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你對這113家看起來便宜的股票的前景有保握的(今年下半年不錯 或明年獲利高於今年的)請提出說明
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- 8月 20 週四 201521:12
這113家本益比低於10.5倍 殖利率高於3% 看起來不貴 但是對未來的前景沒保握(到104/8/31截止)
存股選美 (25)
3376 2015 營收估83億 2015稅後淨利 估14.15億 EPS估7.92 股價區間估 71-103
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汽車零組件股，景氣回升，美國車市需求增加中 美國汽車市場2015年上半年共售出了852.3萬輛汽車，較去年同期提升了4%，延續了良好的增長勢頭。這主要得益于美國就業形勢改善、國內經濟形勢表現良好。據美國國家汽車交易協會預測，美國汽車市場2015年新車銷量將達到1717萬輛。
剛好分析完6105瑞傳的財報，分享一下個人的感想，如有錯誤請協助指正。 瑞傳第二季的EPS 1.27元，較第一季成長40.7%，合計上半期EPS2.07元。簡單以上半年EPS乘2倍計算全年EPS為4.14元，以今日(8/20)收盤價37.3估算本益比約9倍非常便宜。 但是，第二季為止累計合併淨利率8%，其中其他利益佔了3%。財報附註揭露其中較大項目為(1)處份投資利益+107,698千元為一次性收益；(2)外幣兌換損-8,972千元未來難以預測；(3)處分固定資產利益+2,523千元為一次性收益。 以保守估算，如將淨利扣除前三項調整後淨利為116,563千元，除上稀釋普通股加權平均流動在外股數共118,009千股，上半期調整後的稀釋EPS約為0.99元。如全年稀釋EPS以2元推估，預估本益比約為18.6倍不算便宜。而且營收與毛利率衰退中，18.6倍已經算是很保守的估計值。
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2637 F-慧洋 航運股獲利穩健，2015營收Q1跟Q2都較前一年成長20%以上(H1+21.65%)，且毛利率也提升3%，營益率提升2%。 預估今年EPS 4.79，股價目前36.9，本益比7.7倍 ，殖利率8%，適合長期投資。
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3005 神基 神基強固型電腦業務穩定發展，新推出的強固平板性價比高，大受市場歡迎, 神基今年至今強固電腦業績占比達45%，機構業務也從3成以下回升到逾3成，汽車零組件約15%，成長優於預期。其中，汽車零組件從過去的安全帶轉軸跨足電子控制器盒、方向盤以及各項高精度的產品，今年首季新品量產出貨之後，至今貢獻穩健。原估今年汽車零組件占總營收比重約10-15%，如今則達到目標上緣，表現優異。 3005 近3個月營收年增率平均17.1%, 2015 至7月累計年增率平均19.05% 連續3季毛利率, 營業利益率年增率皆上升 近4季EPS 2.27元 H1 EPS 1.12 預估H2 EPS 1.15*117% = 1.35 (2014 Q3+Q4 EPS 1.15) 預估2015 EPS 1.12+1.35=2.47 Price 20.7 預估 2015 P/E = 8.38 2015 股利 1.3元 殖利率 6.3%
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6121 新普，汽車及電子電池，近10年都有發放股利，營收在這五年表現平穩，2015年Q1,Q2營收表現仍然平穩，但毛利已經開始下滑，營業利益率也在下滑，下半年是此產業的旺季，但目前需要特別關注今年景氣及紅色供應鏈對電池產業的影響，但基本而言仍是一家穩定發展的公司，下半年預估會與上半年相近，2015 EPS預估為9-10元 2014 2013 2012 2011 2010 營收成長率 9.65% -6.97% 22.28% 24.33% 12.98% 毛利率 11.29% 11.27% 12.05% 14.30% 18.08% 營業利益率 6.48% 6.72% 7.29% 8.42% 10.33% EPS 10.98 10.5 10.71 13.16 13.06
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150永大。中型100成分股之一，為電梯、電扶梯製造廠。 從102年8月到104年2月，營收都維持在2成左右的成長，為穩定成長股。 104年3月受到大陸景氣影響，營收成長率轉為零，為零成長股。 股東權益報酬率：(稅後淨利) 101年：13.58%。(15.5億) 102年：17.63%。(17.3億) 103年：18.46%。(20.5億) 104年預估20.7億。 現金殖利率，103年發放每股3元，明年應該也能發放3元。 以今天股價44.1元來看，殖利率為6.8%。 現金流量正常，營運循環天數也為維持在300天左右，沒有突然大幅提高。 長期負債為0，也沒有短期借款和應付商業本票，公司體質良好，以長期經營的角度來看，公司很健康。 只要城市繼續發展，電梯的需求都會存在。 永大適合做定存股。
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6263 普萊德 公司從事交換器、光纖網路、無線網路、IP Telephony、IP PBX、Power over Ethernet、寬頻網路通訊、路由器、網路監控、網路安全設備等產品之研發、生產與行銷。公司以IP 架構為基礎，持續研發整合語音、數據、影像之網通全產品線，公司以自有品牌"Planet"行銷，在五大洲118國設有綿密之品牌行銷通路網。 2015年最主要的發展是，普萊德(6263)將於IFSEC 2015展出智慧家庭自動化安全監控方案，並與最流行的互聯網有所聯結，若是成功，將會把原來的市場從商業主體拓展到家庭 普萊德近年的各項財報表現都仍在成長中 (如下表)，若可以配合上述發展，未來應該還有很好的成長，而且董監持股仍高達39%，表示股東仍相信公司，是可以考慮的存股 2010 2011 2012 2013 2014 EPS 1.72 1.51 2.62 3.17 4 毛利率 27.98 27.25 29.55 32.04 34.29 營業利益率 13.77 13.49 15.99 18.9 21.88 稅前淨利率 13.37 14.62 17.27 20.74 23.52 稅後淨利率 11.61 10.21 15.25 17.81 19.12 ROA 10.07 8.77 14.43 16.2 18.69 ROE 11.6 10.12 16.96 19.5 23.02 應收帳款收現天數 24.83 19.54 19.29 20.59 21.8 存貨週轉天數 65.06 78.83 63.81 69.92 79 營運週轉天數 89.89 98.37 83.1 90.51 100.81
2062 橋椿 主要的業務是非常傳統的廚浴水龍頭零配件，主要市場是在美國，其次是歐洲，算是一個穩定型的公司，但近年成長幅度相對性也較小，加上近年來應收帳款收現天數，存貨週轉天數，營運週轉天數都是向上小幅攀升的，加上公司產能利用率容易受產業景氣波動影響較到，建議目前對此公司採取觀察為主 年度 2010 2011 2012 2013 2014 毛利率 25.59 19.15 20.05 26.29 22.36 營業利益率 15.66 7.61 10.08 16.21 11.06 稅前淨利率 15.26 9.44 10.34 18.72 12.78 稅後淨利率 12.9 7.69 6.13 15.27 10.08 ROA 13.58 7.62 5.61 13.4 7.93 ROE 15.35 9.57 7.74 20.05 12.61 應收帳款周轉 6.27 6.19 4.98 5.02 4.75 存貨週轉 6.44 6.24 6.03 5.66 5.14 應收帳款收現天數 58.21 58.97 73.29 72.71 76.84 存貨週轉天數 56.68 58.49 60.53 64.49 71.01 營運週轉天數 114.89 117.46 133.82 137.2 147.85
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2325矽品 以台灣半導體進口年增連續三個月擴大,及最近一個月北美半導體bb值>1, 很有可能在第四季或明年初上來
4722 國精化 本身在日本光阻大廠在台子公司任職,國精化接到其化學原料大單