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96/12/13日成立迄今成立近五年
由於必須淨值超過25元的發行價格才配息所以過去的四年,平均兩年才配一次。
預計今年配1.3元,過去配2元 及2.2元,平均每年股息1.1元。
如果以要求殖利率為5%,則22元是5%的折現值。
但是0056的配息長期提高的趨勢,這是因為上市公司目前已配現金股息為趨勢。
在估計合理價格時,不要忘記將現在的股價減去1.3元,因為這是含息價格而且是11月就會除息。
所以不同要求的殖利率,以平均股息1.1推算
5%  為22元 加1.3元的含息為23.3元
5.5% 為20元加上1.3的含息為21.3元
6% 為18.33元加上1.3的含息為19.63元

如果以目前的1.3元當作估計股息
5%折現為26元加上1.3含息為27.3元
5.5%折現23.64元加1.3含息24.94元
6%折現21.67元加1.3含息22.97元

除了股息外也要注意資本利得或損失
以目前23.86的價格,過去兩年購進價格26.06元以上者均歸損。過去四年購進28.06元者均虧損。 

基金別 配息幣別 每單位分配額 收益分配基準日 配息支付日
寶來台灣高股息基金 新臺幣 2.2000 2011/11/01 2011/11/29
寶來台灣高股息基金 新臺幣 2.0000 2009/10/31

2009/11/26

今年預計配1.3



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finance168財經學院(百萬部落格)

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留言列表 (4)

禁止留言
  • nicole711218
  • 那不是買0056的人都赔錢嗎?
    以今年的預估來看,23.86-1.3配息=22.56
    所以是在6%以上的竟思嗎?
  • onewidesky
  • 1.3/22.56=5.76%
    殖利率不到6%
  • nicole711218
  • 謝謝教授,我會錯意了.
  • ken06282001
  • 不好意思,請教教授:

    關於ETF的股本是如何計算的

    0056的股本從3.6億膨脹到10億多
    最近爆量應該是這個因素吧~

    之前0050也是這樣從幾十億變成100多億的股本

    搜尋也沒有關於股本膨脹的新聞
    真是讓人摸不著頭緒
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